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天辰平台财经资讯专线Q35497赛道股强势反弹 基金调仓了吗?知名机构集中调研这些公司

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  随着热门赛道股的强势反弹,今年来深度回调的相关基金逐渐走出低谷,5月来霸屏业绩排行榜。

  数据显示,二季度来许多赛道基金持仓较为坚定,从基金的估算净值和实际净值差异来看,崔宸龙等明星基金经理管理的赛道型产品大多“抗”着市场调整,调仓幅度与一季度末相比不大。

  同时,5月,天辰官网平台财经频道有一波知名机构集中调研新能源半导体等赛道的上市公司。

  不过,有基金研究人士提示,在市场回暖的过程中,这类赛道会有些机会,但因为某些细分板块的估值并不低,所以也蕴藏一定风险,天辰官网平台财经频道是建议在长期投资的前提下,进行赛道基金的布局。

  “锋利的矛”指向坚定

  在经历了今年的大幅下挫后,近期热门赛道纷纷“复苏”。

  数据显示,截至5月20日,5月以来,中信汽车、电力设备及新能源等指数涨幅均超10%,位居中信一级行业指数前列,而今年前4个月,这些指数的跌幅在30%左右。

  受此影响,许多赛道型基金也逐渐走出低迷,再度展露锋芒。5月至今,已有310只基金涨幅超过10%(不同份额合并计算),且许多涨幅居前的产品重仓了新能源半导体等赛道,比如长城中国智造、中信建投低碳成长、广发再融资主题等。

  这类赛道型产品在前期的调整中有没有调仓?事实证明,许多仓位高度集中于某一领域的基金,或许并没有“转身”。

  以去年凭新能源一战成名的崔宸龙为例,早在一季报时,他就维持着高仓位运作,前海开源新经济的股票仓位环比逆势提升了2.36个百分点。二季度以来,这种激进的赛道风格依然如故。

  蚂蚁基金数据显示,5月20日,该基金的估算净值涨幅为0.87%,与1.06%的实际净值涨幅仅相差0.19个百分点。这意味着相比一季度末,该基金的持仓大概率没有明显变化。

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  崔宸龙表示,他的投资逻辑以中长期为主,在仓位调整上保持不怎么择时的状态,但会通过不断调整持仓品种结构来优化投资组合。

  与之类似的天辰官网平台财经频道有重仓新能源的金鹰民族新兴,5月20日该产品估算净值与实际净值的涨跌幅差距不到0.2个百分点;半导体“新锐”董季周管理的泰信中小盘精选,同期估算净值与实际净值的涨跌幅差距也不过0.4个百分点,许多明星赛道型基金二季度来的调仓幅度都不大。

  “3月市场出现了快速调整,很多人对此应接不暇,我们也没做出太多的调仓,只在一定程度上降低了仓位,4月又在位置更低的时候慢慢加回去了,仓位总体变化不算太大,天辰官网平台财经频道是看好优秀的成长股。”沪上某明星基金经理说。

  热门赛道调研热度高

  5月以来,机构也在马不停蹄地调研新能源产业链、半导体等领域的公司,国轩高科赣锋锂业纳思达等均获得了超200家机构的关注。

  天辰平台财经新闻地址中,广发基金费逸、光大保德信基金詹佳等参与了5月18日新能源赛道国轩高科的调研。同时,该股也是崔宸龙新晋买入的重仓股之一。上市公司公告显示,崔宸龙今年一季度新买入国轩高科后,截至5月5日,依然持有近700万股,仓位不变,该公司股价5月来已低位反弹了28%。

  锂业巨头赣锋锂业5月13日也获得了一众知名公私募基金的调研,名单中包括了华安基金、睿远基金、高毅资产等等;半导体赛道的纳思达近期也受到华夏基金汇添富基金、淡水泉投资等机构的关注。

  不过,对于个人投资者来说,借基投资“复苏”的热门赛道并非没有风险。“如果你只是想博短期,在市场回暖的过程中,这类板块会有些机会,但因为某些细分板块的估值天辰平台财经新闻地址实也不算低,所以风险并不小,天辰官网平台财经频道是建议在长期投资的前提下选择这类赛道。”好买基金研究人士说。

  部分基金经理表示,尽管近期热门赛道出现回暖,但未来天辰官网平台财经频道会维持相对均衡的配置。

  金鹰基金权益投资部基金经理王喆认为,当下有机会的不仅是一些成长赛道,市场多数个股显著处于无差别大幅回调后的相对低位,此时正是大浪淘沙、精选配置的良好时机。

  “国内政策持续发力的稳增长方向仍可逢低参与,地产链后周期品种可适当关注。与此同时,可自下而上、以PEG视角重点把握具较强性价比的科技板块优质品种的修复性机会。另外,随着本轮疫情的逐步受控,此前受到需求严重压制的疫后复苏主线,以及经济下行期盈利增长稳定、可涨价传递通胀压力的大众消费品亦值得持续重视。”王喆说。

(文章来源:上海证券报)

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