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【天辰注册账号】加仓!一周“回血”4% 但斌开始“进攻”

  近日,认为三四季度有“本垒打”机会的但斌已经加仓!

  三方平台数据显示,上周(6.20-6.24)东方港湾掌门人但斌管理的多只产品净值涨幅超4%,净值波动幅度明显加大。东方港湾人士也透露,最近部分产品仓位做了一定调整。值得注意的是,私募排排网数据显示,不仅是东方港湾,头部私募整体仓位最近也有所提升。

  从加仓方向来看,诸多头部私募看好消费板块的投资机会,部分百亿级私募已经有所布局。业内人士表示,伴随各种刺激政策的落地、复工复产的深入,下半年经济将会有所恢复,疫情后复苏的消费和服务行业,如高端消费、餐饮社服等,值得重点研究和布局。

  但斌大幅加仓业绩“回血”

  近日,但斌掌管的东方港湾旗下多只基金,在三方平台披露了6月24日的净值数据,从周度涨跌幅来看,净值波动进一步加剧,加仓力度似乎有所提高。

  比如,数据显示,截至6月24日,但斌管理的东方港湾价值投资18号单位净值为1.8元,周度涨幅为4.47%。值得注意的是,从3月开始至6月2日,该产品净值波动幅度非常小,周度净值涨跌度几乎从未超过0.7%,不过6月以来该产品波动幅度逐步增大。另外,截至6月24日,东方港湾高山的净值涨跌幅为4.82%,而在3月至6月2日期间,该基金的净值走势几乎为一条直线。

  对此,记者采访了东方港湾,相关人士透露,最近部分产品确实做了仓位调整,但因合规要求不方便透露具体情况。

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  值得注意的是,不仅东方港湾,林园投资旗下部分产品净值的波动也在加大。好买数据显示,“深国投-林园证券投资” 自3月18日起至5月20日,净值走势始终犹如一条直线,而彼时市场震荡剧烈,因此部分人士猜测该产品处于极低仓位运作状态。不过,截至6月20日,该产品单位净值为9.47元,月度涨幅高达9.58%。

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  私募排排网最新数据显示,6月以来,股票私募仓位指数持续回暖。截至 6月17日,股票私募仓位指数为69.23%,环比前一周提高0.81个百分点。其中,百亿级私募仓位最高,加仓力度最大。截至6月17日,百亿级股票私募仓位指数为73.31%,环比提高1.97个百分点。

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  消费板块吸金

德国如何应对今冬能源危机?调低供暖温度 限制汽车时速

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  头部私募加仓瞄准哪个方向?多位业内人士对于消费板块颇为青睐,部分机构更是已经提前“埋伏”。

  比如,6月中旬,千亿级私募淡水泉就表示,公司的组合结构并未去追逐短期没有受损的资产,而是承担压力去主动选择因短期受损而预期过低,但在经济企稳复苏的过程中具备更大潜力的机会。比如,近期在逐步加大可选消费行业的布局,并坚定看好优秀龙头企业的价值重估。

  一家百亿级私募人士透露:“目前消费政策力度符合预期,大多数公司估值也相对便宜,虽然政策发挥作用需要等待,但当下位置消费的中长期性价比逐步显现,因为组合里也逐步加仓了相关标的。”

  但斌也曾坦言:“加仓方向倾向于自己比较擅长的领域。在不出台消费税的情况下,白酒是较好的行业。即使经济形势不太乐观的时候,龙头白酒依旧一瓶难求、供不应求,因此白酒行业还是加仓的主要方向,同时啤酒、乳业等行业也会重点关注。”

  机构的高度关注下,消费板块行情近期持续演绎。今日,社会服务、美容护理食品饮料三大板块强势领跑,截至午间收盘涨幅均超过3%。另外,截至今日午间收盘,白酒指数涨幅超过15%,社会服务指数涨近12%,航空指数涨超13%。

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  寻找更具弹性的细分行业机会

  看好消费逻辑的头部私募,正在挖掘更具弹性的细分行业机会。

  丹羿投资表示,伴随各种刺激政策的落地、复工复产的深入,下半年经济将会有所恢复,相关行业也会迎来环比改善性的机会,疫情后复苏的消费和服务行业,如高端消费、餐饮社服等,值得重点研究和布局。

  联海资产总经理、投资总监周清也认为,在下游消费中,随着基本面逐步转好,可选消费受益弹性高于必选消费,其中白酒、汽车等领域值得关注,与此同时,这些板块也是稳增长政策发力的着力点,因此当下来看性价比较高。

  “消费领域中我们更加关注具有刚性供给的行业,例如航空旅游、医药、物流、广告媒体等。” 星石投资首席研究官方磊分析称,航空旅游板块供给端受疫情压制,长期新增供给有限,不过长期来看,需求端还有数倍成长空间,后续有望实现量价齐升;物流行业需求升级趋势明确,长期激烈的竞争驱动低效供给逐渐退出市场,行业头部供给向品质化差异化方向发展,行业利润率会迎来回升;广告媒体行业长期成长空间较大,头部企业边际成本低,容易实现赢家通吃。与此同时,行业需求对经济趋势相对敏感,一旦经济预期改善,企业投放广告的边际意愿会显著增强,盈利极具弹性。

(文章来源:上海证券报)

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